利润表和应交税金表 本年累计 错误

simonmiao
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利润表和应交税金表 本年累计 错误

帖子simonmiao » 2020年 4月 21日 16:07

大拿们:

今天接到财务的报告,在财务报表中 利润表与应交税金表 中的 本年累计出现错误,具体细节看附件, 希望哪位老师能帮忙看一下 哪里出问题了,不胜感激!
附件
财务报表-利润表与应交税金表的问题.docx
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小眼睛的鱼
学龄前
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Re: 利润表和应交税金表 本年累计 错误

帖子小眼睛的鱼 » 2020年 4月 21日 23:55

答:公式错误 例如:
★本年累计金额(营业收入<5101>)=ACA.<5101>-ACA.<5101>.JAN+CA.<5101>
本年累计数=贷方累计发生额ACA.<5101>-1月期初贷方累计发生额ACA.<5101>+贷方发生额CA.<5101>:
★通俗的讲:本年累计=1月+2月+3月+……到当月的贷方发生额
但是ACA(是累计贷方发生额是包含其它年份的总额的)-1月月初贷方发生额+1月贷方发生额,这样就完美的统计好了当前会计年度的贷方累计发生额★
★特别注意看公式:记录的是贷方累计发生额,与借方与关,如果帐目上<5101>科目有在借方科目的数额,并不会进行财务核算的★
★所得税费额不能暴力的用利润总额*25%★
本年利润需确认收入后再根据企业的性质来确认所得税,需按实际所得税额计算。其它几个问题初步看了一下,问题也出至公式错误上。
附件
利润表公式设置问题-图.png
利润表公式设置问题-图.png (190.5 KiB) 查看 3252 次
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